O plano de negociação de duas horas por dia Todo bom investidor sabe disso, para ganhar dinheiro com qualquer investimento, você deve primeiro entender todos os aspectos dele, então vamos ver por que a maior parte do volume de negócios está concentrado no início e no final do dia. Se você já chegou em casa do trabalho e usou suas horas da noite para investigar ações e colocar ordens comerciais para o próximo dia, você e outros como você são o motivo da primeira hora de alto volume. Assim que o mercado de ações abrir, uma corrida de negócios programados entra no mercado e é preenchido rapidamente. Junto com os negócios executados para investidores de varejo. Grande parte do volume vem de fundos mútuos. Fundos de hedge e outros comerciantes de alto volume. Outra fonte é o dia dos comerciantes que tem que definir suas posições para o dia durante a primeira hora. Todos esses fatores adicionados juntos representam uma grande quantidade de volume em um curto período de tempo. Mas e quanto à tarde, uma regra comum entre os comerciantes do dia é sempre encerrar seu dia sem posições de ações, então eles devem vender suas posições no final do dia. Além disso, os investidores de varejo, tentando evitar regras de negociação diária, podem comprar ações no final do dia para que elas possam vender gratuitamente no dia seguinte se desejarem. Algumas instituições muitas vezes não desejam ocupar grandes cargos durante longos fins de semana ou feriados quando não têm meios de liquidação se um grande evento de notícias acontecer em algum lugar do mundo. Então, como você pode lucrar com esse fenômeno ou, pelo menos, evitar perda. Volume Research Quando você pesquisa um estoque, veja a quantidade de volatilidade nas primeiras e últimas horas de negociação. Se tende a ser muito volátil durante essas horas, você poderá comprar ou vender a um preço que seja muito maior ou menor do que seu valor fundamental. Defina suas ordens de limite excepcionalmente altas ou baixas para ver se você pode conseguir uma ótima pechincha nos primeiros minutos de negociação. Use ordens limitadas Você pode trocar com segurança durante as primeiras e últimas horas do dia de negociação se você for disciplinado e a melhor maneira de fazer isso é usar ordens limitadas. Uma ordem limite permite que você defina o preço máximo de compra ou venda em vez de comprar ou vender ao preço que o mercado pagará. Se você possui ações XYZ e não quer vender por menos de 34,00 por ação, coloque uma ordem de venda com seu corretor e defina seu preço limite às 34,00. A mesma estratégia pode ser usada quando você compra um determinado estoque. (Para mais informações sobre pedidos de limite, consulte Proteger-se da perda de mercado) Comércio hoje para o futuro Os investidores de varejo não podem comprar e vender ações no mesmo dia mais de três vezes em um período de cinco dias úteis. Isso é conhecido como a regra do tradutor do dia do padrão. Os investidores podem evitar essa regra comprando no final do dia e vendendo no dia seguinte. Usando este método, uma pessoa pode armazenar um estoque por menos de 24 horas, evitando as regras de troca do dia. Esteja ciente de que as estratégias de negociação de uma natureza de curto prazo vêm com muitos riscos, portanto, uma pesquisa cuidadosa e gerenciamento de riscos é imperativo. Gap Trading Você comprou ações YZX por 30 hoje, mas espera que o estoque aumente para 35 depois que eles anunciam ganhos trimestrais após o fechamento do mercado hoje. Isso significa que, quando o mercado abrir amanhã, o YZX será aberto em 35 se você estiver correto. Isso cria uma lacuna no gráfico que representa um lucro de 5 por ação para você. (Se você gostaria de saber mais sobre a negociação de lacunas, leia o The Gap.) Bottom Line Se você evitar ou não estas horas ou tentar restringir sua negociação a estas horas depende em grande parte do seu apetite de risco e experiência com o mercado. Se você é um investidor novo ou inexperiente, é melhor se mover com cuidado durante esses tempos. Rise And Shine, Daytraders Intraday Trading na primeira hora por Josh DiPietro Este sistema poderia permitir que você ganhasse lucros consistentes negociando durante a primeira hora de mercado. Noutt que qualquer daytrader susceptível de ter a hora de se sentar na sua estação de negociação para toda a sessão de mercado dayrsquos. Isso pode ser difícil de fazer, mesmo a tempo parcial. Durante as horas de negociação das 9:00 da manhã a 4:30 da tarde, hora do leste (ET), muitas pessoas não estão disponíveis. Se você mora na costa oeste, no entanto, você está com muita sorte. Você tem a vantagem de começar a operar às 6:30 da manhã no horário do Pacífico (PT) e entrar no seu dia de trabalho a tempo. Donrsquot me interprete mal: Irsquom não está tentando fazer isso parecer fácil. Você precisa ser atado para ação quando os pássaros estão apenas começando a cantar. Se você não é uma pessoa da manhã antes, você certamente deve estar se o seu próximo dia ao abrir. Quinze minutos antes do toque do sino, você deve estar estudando seus gráficos. Você precisa estar alerta e em sintonia com sua estratégia, tal como seria se você estivesse negociando em tempo integral. Você deve estar pronto para se concentrar em uma hora e meia de daytrading antes de sair da porta para seu salário regular. Você pode obter dentes manchados do consumo extra de café, mas se você seguir este sistema, você pode achar que vale a pena. Em última análise, você pode encontrar-se ganhando lucros de 100 a 300 por dia, tudo naquela pequena janela do amanhecer, se você começa às 6:30 da manhã ou 9:30 da manhã ET. Antes do sino de abertura Minha metodologia de negociação exige que você execute pedidos de equivalência em tempo real durante a primeira hora de mercado. Durante este período, você precisa ser remexido em sua estação, focado em cada entrada e saída. Você não pode fazer uma pausa para uma tigela de cereais e voltar a comer para ver como seu comércio está fazendo. Todos os seus negócios devem ser feitos em tempo real, comprar e vender (posições longas e curtas). Durante esta hora, você colocará dois a cinco negócios de ida e volta (execuções de quatro a 10 ordens), e isso deve ser com apenas um estoque. Uma vez que você progride, você pode adicionar um estoque e, em seguida, um terceiro, para um máximo de cinco. Quando a sua empresa tiver negociado até cinco comerciáveis, você pode colocar 15 a 25 comércios de ida e volta em uma hora. Mas dominar isso leva tempo. Esta estratégia pode colocá-lo na casa pobre se você não implementá-lo corretamente. Não espere sucesso rápido. Em qualquer sistema comercial, é preciso tempo e experiência prática para obter ganhos consistentes. O meu sistema funciona, mas aprender que é preciso dedicação. FIGURA 1: ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE CONTROLE. Nesta estratégia, você abrirá uma posição longa em um nível de preço específico depois que um nível de suporte é quebrado e abra uma posição curta em um nível de preço específico após um nível de resistência ser quebrado. Hellip Continuou na edição de junho da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de junho de 2017 da revista Technical Analysis of Stock ampères Commodities. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2017, Análise Técnica, Estratégia de Tendências de Comércio de Drogas 8211 Procure isso quando dia de negociação Estratégia de Tendências de Comércio de Dia 8211 O que eu procuro durante o dia de negociação Esta é uma das estratégias de tendências mais simples que uso para o dia de negociação, e também uma das O mais efetivo. Para isso, foi dado o nome muito cativante da Estratégia de Tendências Comerciais do Dia. Embora eu tenha chamado uma estratégia de negociação no dia, ela pode ser utilizada em qualquer período de tempo, pois as configurações são iguais em um gráfico de 1 minuto, gráfico de 1 hora ou gráfico diário. Uma vez que esta estratégia de tendência é entendida, ela é bastante simples, pois utiliza a tendência de obter lucro e também me mantém fora do mercado quando o mercado não tem tendências. Eu uso um método muito similar para swing trading forex usando gráficos diários ou de 4 horas. Mesmo que eu não esteja negociando este método em um determinado dia, vejo a configuração, pois geralmente me mantém no lado direito do mercado (ou fora do mercado quando as condições são ideais). Antes de começar, não posso enfatizar suficientemente a importância da paciência ao empregar a estratégia. Depois que você demonstrou paciência, eu não consigo esclarecer a importância da restrição em não continuar a usar a estratégia uma vez que a janela tenha fechado. Como um lutador que aperfeiçoa suas habilidades impressionantes, é tudo para não se os golpes são entregues na hora errada. Espere por oportunidades, então pounce8230that8217s como negociar ações (ou outros mercados também). Day Trade Trending Strategy 8211 Quando e como a estratégia de negociação do dia seguinte fornecerá aproximadamente 4,8 (às vezes um pouco mais, às vezes, um pouco menos) por dia. Dito isto, o uso deste método proporcionará um contexto geral para os movimentos ao longo do dia, dando feedback e confirmação para muitas outras estratégias ou sinais que possam surgir. Quando as ações comerciais do dia eu uso um gráfico de 1 minuto e um 8220Level II .8221 As principais ondas (tendências) do dia são negociadas, geralmente com dois negócios por grande onda de preços. Alguns dias serão dias difíceis. Se este for o caso, nenhum comércio será desencadeado, ou muito poucos, uma vez que os altos níveis de swing intra-dia não serão quebrados, portanto, nenhuma tendência está presente. Use paciência e restrição. Apenas troque o que o mercado realmente oferece (don8217t leva um comércio cedo, tentando obter um preço melhor, assumindo que o comércio irá desencadear). Don8217t comece a usar esta estratégia até cerca de meia hora até o dia de negociação. Eu tenho outras estratégias que uso durante a primeira meia hora (veja: Estratégia de Swing de Preço Truncado para uma dessas estratégias). Estratégia de Tendências de Comércio de Dia 8211 Exemplos e Diretrizes Aqui é como os primeiros negócios do dia podem parecer: começamos o dia de forma agitada, mas então cerca de uma hora em quebramos os mínimos do dia. Agora podemos desenhar nossa linha de tendência descendente, pois acabamos de baixas e, eventualmente, queremos ficar curtos. Então, esperamos uma retração para a linha de tendência. Observe, a linha de tendência é apenas visual, mas realmente não tem significado para mim. O que importa, neste caso, é que todos os futuros aumentos de swing neste movimento ficam abaixo do mais recente swing alto e novos mínimos são criados. Enquanto isso acontecer, é uma tendência de baixa. Oposta aplica-se a uma tendência de alta. Para mais informações, veja Como usar linhas de tendências8211Dispelling the Myths. Digite curto quando uma retrocessão termina 8211 sinalizada pelo baixo de uma barra verde ou um conjunto de barras sendo retirado (o preço cai abaixo do cluster ou abaixo da baixa de uma barra verde, depois que o preço aproximou-se da linha de tendência descendente). Stop está logo acima do balanço recente alto (em uma tendência de baixa) e geralmente é bastante pequeno. Na primeira troca (primeira seta vermelha), a alta é 117.05. Eu iria sair se os preços chegarem lá. A entrada é 116.91-116.90 quando nos movemos abaixo do baixo de uma barra superior que nos levou perto da linha de tendência. Eu não espero que os bares sejam completos, os bares são arbitrários. Eu só me importo com o que está acontecendo em tempo real. Portanto, parar é de cerca de 15 centavos. O alvo é o recente baixo-menos a parada (para uma tendência de baixa, ou alta alta recente na tendência de alta). Neste caso, o primeiro baixo foi de 116,66. Uma vez que estamos em uma tendência de baixa eu suponho que o baixo será quebrado por algum montante. A quantia que eu assumi que será quebrada por (pelo menos) é a minha parada. Por favor, note que isso se aplica a como eu entro no mercado e foi ajustado aos meus métodos. Se alguém usa um método de entrada ligeiramente diferente, esse método pode não funcionar para eles. Portanto, meu alvo é 116.66-0.15116.51. Coloco minha meta de lucro e é atingida. O lucro é cerca de 2,5 vezes o risco. Outra roda baixa ocorre e, em seguida, o mercado puxa de novo em direção à linha de tendência. Eu faço o mesmo novamente para o segundo comércio. High é 116.42, a minha perda de parada está logo acima disso. A entrada é 116,27. O alvo é 116.11-0.15 (a parada nem sempre será 0.15, é apenas coincidência) 115.96. Desta vez, a recompensa é de cerca de 2: 1 em relação ao risco. Dois negócios para três negócios são normalmente todos os que recebemos uma tendência intra-dia, a menos que haja uma tendência muito forte ocorrendo naquele dia. Se o mercado continuar a fazer baixas baixas e baixas altas, ótimo, podemos conseguir um par de mais. Mas isso é bastante raro antes de ver uma correção maior contra a tendência. Se parece agitado, fico para fora 8211, isso geralmente ocorre entre 11 e 1 ET. Isso não significa que não haja movimentos, só significa que eu não consigo ver movimentos de alta probabilidade, como mencionado acima. Let8217s passe para depois do almoço. A linha horizontal marca o mínimo de tempo até agora. Após o almoço que está fraco (cerca de 115.50, veja o gráfico acima e depois abaixo). Repito o meu processo. Agora posso desenhar uma linha de tendência, uma vez que uma grande baixa foi quebrada (antes disso, o mercado estava se movendo entre linhas horizontais 8211 8220rangey8221) Espero por uma retração perto da linha de tendência que já foi desenhada (paciência - é melhor perder que entrar Muito cedo e tem uma perda de parada demais). Digite curto usando os mesmos critérios que antes. Você notará um trade along 8220optional8221. O mercado recentemente tinha feito uma baixa mais alta e, em seguida, uma maior alta (uma linha de tendência ascendente poderia ter sido desenhada aqui). Na correção a seguir, ele faz uma queda mais alta, dando assim uma entrada potencial, mas as barras são grandes no ponto de viragem (isso pode ser difícil de ver, mas a parada é de cerca de 20 a 35 centavos, pois a entrada foi mais difícil de identificar ). Isso fez a parada muito grande e a entrada 8220murky8221, então evitei esse comércio, especialmente porque neste momento era contra o sentimento geral do dia. Se o risco para grande baseado no alvo projetado (discutido acima) don8217t levar o comércio. O mercado realmente não se recupera, em seguida, faz um menor baixo seguido por uma baixa mais baixa. Outra entrada curta potencial é marcada pela segunda seta vermelha. Meu alvo é atingido. MAS, isso não é um comércio baseado nesta estratégia. O motivo: eu teria tido que desenhar essa linha de tendência depois que eu tirei esse curto trade8211. Em outras palavras, o mercado estava em transição e não estava tentando nesse ponto. Você pode ver a diferença entre isso e os outros Se você puder, então é provável que você entenda a estratégia. Na verdade, é a próxima onda de preços que deve ser a nossa entrada 8211 e resultaria em uma perda. Essa entrada está entre a segunda flecha vermelha e a primeira seta verde e eu teria sido impedido. O ETF, então, faz uma série de baixas mais elevadas e altos altos proporcionando cerca de 4 entradas no movimento para cima com paradas de cerca de 15 centavos e alvos semelhantes ao que foi discutido acima. Ter 4 negociações em um movimento como este é raro. Não espero isso. Após 2 negociações, as chances começam a diminuir, uma troca perdedora se torna mais provável, já que a tendência está atingindo os extremos8230. Mas troque o que os mercados dão. Estratégia de tendência de negociação diária NOTAS: Os meus pontos decisivos são algo subjetivos. Eu não uso sempre a barra alta ou baixa, uma vez que às vezes pode haver um conjunto de barras. Cada situação é ligeiramente diferente. Basicamente, estou apenas procurando uma mudança de compra para venda ou vice-versa perto do que eu acredito que deveria ser um ponto de viragem (uma correção em uma tendência maior, isto é, linha de tendência). Como eu mencionei, a linha de tendência não é muito importante, é apenas um visual. Em vez disso, entenda que os retrocessos em uma tendência de baixa podem ir quase todo o caminho até o recente balanço alto naquela tendência de baixa, mas não devem excedê-lo (oposto para a tendência de alta). Como um pull back está ocorrendo estou procurando qualquer tipo de mudança que indica um movimento de volta na direção da tendência primária atual. Normalmente, faça apenas 1 ou 2 negociações em cada movimento. Eu só quero estar envolvido na moda 8220 da tendência. Não escolhendo tops ou fundos. O mercado já mostrou que a inversão se inverteu. Então, basicamente, estou esperando para entrar em um ponto de entrada de baixo risco naquela tendência emergente. Aqueles com uma compreensão básica de Elliott Wave Theory verão que esse método de tendências simples é basicamente projetado para capturar as ondas 3 e 5 de uma tendência e pode haver alguns negócios em cada uma dessas ondas. Se houver alguma questão quanto à tendência atual, não troco essa estratégia. Por exemplo, uma menor baixa é criada e uma maior alta de rotação é criada. Neste caso, recupere, e deixe uma tendência se desenvolver. O SPY pode não ser o melhor lugar para esta estratégia, e sim troco outro estoque ou ETF. Em uma tendência de alta, troco ações ou ETFs que são relativamente fortes e os líderes de mercado. Isso geralmente fornece negócios de parada menores e mais recompensas. Em uma tendência de baixa de futuros, troco ações ou ETFs que são relativamente fracos para o mercado (demitidos) pelas mesmas razões mencionadas acima. Se o mercado está bem perto do meu objetivo de lucro e começa a se afastar, saio. Eu não vou correr o risco de desistir de um monte de lucro por alguns centavos.
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